有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月24日-平成29年2月23日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,622,649,625 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,310,529 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,604,339,096 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,608,007,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8673 ( 1万口当たり 18,673 | ) |
<参考>「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 19,646,575,091 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 539,780,311 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,106,794,780 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,998,784,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3887 ( 1万口当たり 23,887 | ) |
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