有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,207,967,429 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,068,758 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,198,898,671 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,281,012,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6816 ( 1万口当たり 16,816 | ) |
<参考>「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,889,028,421 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 145,238,484 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,743,789,937 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,237,836,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0633 ( 1万口当たり 20,633 | ) |
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