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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

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【提出】: 2022/05/23 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 4年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	144,046,927,745
Ⅱ 負債総額	424,946,161
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,621,981,584
Ⅳ 発行済口数	46,551,768,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0852
(10,000口当たり)	(30,852	)

開示資料

決算

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