- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/25-2024/02/26)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 310,998,948,562 | |
| Ⅱ 負債総額 | 599,138,891 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,399,809,671 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,059,103,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1354 | |
| (10,000口当たり) | (41,354 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 310,998,948,562 | |
| Ⅱ 負債総額 | 599,138,891 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,399,809,671 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,059,103,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1354 | |
| (10,000口当たり) | (41,354 | ) |
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