- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/27-2025/02/25)
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 369,335,453,388 | |
| Ⅱ 負債総額 | 382,255,151 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,953,198,237 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,753,541,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3025 | |
| (10,000口当たり) | (43,025 | ) |
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 369,335,453,388 | |
| Ⅱ 負債総額 | 382,255,151 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,953,198,237 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,753,541,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3025 | |
| (10,000口当たり) | (43,025 | ) |
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