有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 163,776,701 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,312 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,761,389 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 121,284,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3502 ( 1万口当たり 13,502 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 545,209,528 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,765,447 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,444,081 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 540,595,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 ( 1万口当たり 10,053 | ) |
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