有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

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【提出】
2017/11/27 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額164,973,686
Ⅱ 負 債 総 額15,384
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,958,302
Ⅳ 発 行 済 口 数117,802,238口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4003
( 1万口当たり 14,003		)

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