有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)

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【提出】
2020/05/25 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額135,762,633
Ⅱ 負債総額8,792
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,753,841
Ⅳ 発行済口数103,498,987口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3116
(10,000口当たり)(13,116)

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