有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

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【提出】
2019/05/24 9:15
【資料】
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【項目】
60項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額148,764,651
Ⅱ 負債総額9,346
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)148,755,305
Ⅳ 発行済口数114,034,126口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3045
(10,000口当たり)(13,045)

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