有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

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【提出】
2018/11/26 9:11
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額155,629,565
Ⅱ 負債総額19,687
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,609,878
Ⅳ 発行済口数119,775,824口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2992
(10,000口当たり)(12,992)

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