純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/05/10 9:12

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	12,622,593
追加型公社債投資信託	16	1,162,998
単位型株式投資信託	54	269,122
単位型公社債投資信託	1	6,013
合 計	966	14,060,726

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/05/10 9:12

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.9224%(税抜1.7800%)の率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2019/05/10 9:12

#4 投資制限（連結）

④ 新株引受権証券等への投資
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲

2019/05/10 9:12

#5 投資対象（連結）

(1)株式および上場不動産投資信託(金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券をいいます。以下、この運用の基本方針において同じ。)への投資割合は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の株式および上場不動産投資信託への投資割合は、それぞれ信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2019/05/10 9:12

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券北米ハードアセット・オープン マザーファンド13,514,1401.417819,161,1191.432919,364,41196.77e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.77合計96.77e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/05/10 9:12

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券北米ハードアセット・オープン マザーファンド151,687,0921.4178215,061,9601.4329217,352,43499.50e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">平成31年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.50合計99.50e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/05/10 9:12

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	645,912	3.23
純資産総額		20,010,323	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,364,41196.77コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―645,9123.23純資産総額20,010,323100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/10 9:12

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,095,600	0.50
純資産総額		218,448,034	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本217,352,43499.50コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,095,6000.50純資産総額218,448,034100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/10 9:12

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/10 9:12

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/05/10 9:12

#12 注記表（連結）

		前期[平成30年 8月10日現在]	当期[平成31年 2月12日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	844,888円	1,010,400円
3.	受益権の総数	23,268,791口	21,978,157口

2019/05/10 9:12

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/05/10 9:12

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,090,413
Ⅱ 負債総額	1,080,090
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,010,323
Ⅳ 発行済口数	20,886,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581
(10,000口当たり)	(9,581	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,090,413Ⅱ 負債総額1,080,090Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,010,323Ⅳ 発行済口数20,886,387口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9581(10,000口当たり)(9,581)

2019/05/10 9:12

#15 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	218,633,684
Ⅱ 負債総額	185,650
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,448,034
Ⅳ 発行済口数	229,880,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9503
(10,000口当たり)	(9,503	)

e border="0">Ⅰ 資産総額218,633,684Ⅱ 負債総額185,650Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,448,034Ⅳ 発行済口数229,880,327口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9503(10,000口当たり)(9,503)

2019/05/10 9:12

#16 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/05/10 9:12

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

北米ハードアセット・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	373,387,251
Ⅱ 負債総額	1,140,010
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	372,247,241
Ⅳ 発行済口数	259,783,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4329
(10,000口当たり)	(14,329	)

e border="0">Ⅰ 資産総額373,387,251Ⅱ 負債総額1,140,010Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)372,247,241Ⅳ 発行済口数259,783,008口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4329(10,000口当たり)(14,329)

2019/05/10 9:12

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 2月12日現在]
負債合計	30,037
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/10 9:12

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,341,456	5.20
純資産総額		372,247,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ91,160,96624.49カナダ49,772,04913.37小計140,933,01537.86投資証券アメリカ207,338,35555.70カナダ4,634,4151.24小計211,972,77056.94コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―19,341,4565.20純資産総額372,247,241100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/05/10 9:12