有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)

【提出】
2016/05/09 10:34
【資料】
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【項目】
68項目
平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額21,659,974,633
Ⅱ 負 債 総 額81,492,582
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,578,482,051
Ⅳ 発 行 済 口 数23,078,927,070口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9350
( 1万口当たり 9,350		)

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