- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/16-2023/02/13)
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,977,488,435 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,455,745 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,931,032,690 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,617,495,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631 | |
| (10,000口当たり) | (9,631 | ) |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,977,488,435 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,455,745 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,931,032,690 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,617,495,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631 | |
| (10,000口当たり) | (9,631 | ) |
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