- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/14-2025/02/13)
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,117,878,350 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,717,823 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,071,160,527 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,328,405,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842 | |
| (10,000口当たり) | (9,842 | ) |
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,117,878,350 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,717,823 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,071,160,527 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,328,405,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9842 | |
| (10,000口当たり) | (9,842 | ) |
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