有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】
2016/11/10 9:13
【資料】
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【項目】
68項目
平成28年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額21,484,676,676
Ⅱ 負 債 総 額125,754,740
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,358,921,936
Ⅳ 発 行 済 口 数22,848,380,578口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9348
( 1万口当たり 9,348		)

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