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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

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【提出】: 2018/11/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

平成30年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,306,267,769
Ⅱ 負債総額	26,681,358
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,279,586,411
Ⅳ 発行済口数	20,166,338,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0056
(10,000口当たり)	(10,056	)

開示資料

決算

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