有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年9月24日)
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,733,990,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,346,729,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,387,261,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,366,930,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,086 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,141,696,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,406,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,111,290,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,341,459,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2678 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,678 | 円) |
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