有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,924,416,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 956,507,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 967,909,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,004,709,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9634 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,634 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成30年4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,920,154,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,370,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,736,784,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,110,145,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2364 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,364 | 円) |
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