有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,247,674,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,564,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,127,109,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,899,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,238 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,952,862,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,240,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,906,622,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,004,866,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3250 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (13,250 | 円) |
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