有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,598,464,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,268,816,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,329,648,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,271,421,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0256 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,256 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,177,640,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 872,818,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,304,821,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,600,417,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1988 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,988 | 円) |
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