有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,451,454,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,716,142,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,735,312,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,696,322,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,230 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ米国優先REITマザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,514,741,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,554,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,464,187,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,221,432,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1696 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,696 | 円) |
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