有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月2日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 当期 (平成27年10月13日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,668,475 |
| 投資信託受益証券 | 75,207,069 |
| 投資証券 | 3,335,976,866 |
| 未収入金 | 38,384,000 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産合計 | 3,489,236,420 |
| 資産合計 | 3,489,236,420 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,200 |
| 未払解約金 | 15,976,795 |
| 未払受託者報酬 | 569,687 |
| 未払委託者報酬 | 14,954,380 |
| その他未払費用 | 3,758,378 |
| 流動負債合計 | 35,270,440 |
| 負債合計 | 35,270,440 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,959,170,830 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △505,204,850 |
| 元本等合計 | 3,453,965,980 |
| 純資産合計 | 3,453,965,980 |
| 負債純資産合計 | 3,489,236,420 |
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