有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成28年10月12日現在) | 当期 (平成29年 4月12日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,762,631 | 16,702,053 |
| 投資信託受益証券 | 45,331,579 | 35,891,017 |
| 投資証券 | 1,603,881,441 | 1,424,186,810 |
| 派生商品評価勘定 | 50,000 | 95,000 |
| 未収入金 | 20,728,000 | 10,958,000 |
| 流動資産合計 | 1,698,753,651 | 1,487,832,880 |
| 資産合計 | 1,698,753,651 | 1,487,832,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,623,279 | 9,475,422 |
| 未払受託者報酬 | 193,304 | 170,744 |
| 未払委託者報酬 | 5,074,146 | 4,482,015 |
| 未払利息 | 78 | 45 |
| その他未払費用 | 2,838,926 | 2,634,568 |
| 流動負債合計 | 42,729,733 | 16,762,794 |
| 負債合計 | 42,729,733 | 16,762,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,148,225,809 | 1,634,970,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △492,201,891 | △163,900,421 |
| 元本等合計 | 1,656,023,918 | 1,471,070,086 |
| 純資産合計 | 1,656,023,918 | 1,471,070,086 |
| 負債純資産合計 | 1,698,753,651 | 1,487,832,880 |
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