有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 前期 (平成30年 4月12日現在) | 当期 (平成30年10月12日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 667,198 | 78,821 |
| コール・ローン | 11,000,000 | 65,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 21,639,138 | 14,045,039 |
| 投資証券 | 702,489,949 | 469,758,908 |
| 流動資産合計 | 735,796,285 | 548,882,768 |
| 資産合計 | 735,796,285 | 548,882,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 25,983,254 |
| 未払受託者報酬 | 81,745 | 71,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,698 | 1,872,025 |
| 未払利息 | 30 | 178 |
| その他未払費用 | 3,786,909 | 4,612,684 |
| 流動負債合計 | 6,014,382 | 32,539,457 |
| 負債合計 | 6,014,382 | 32,539,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 781,878,948 | 546,275,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,097,045 | △29,932,053 |
| (分配準備積立金) | 11,705,537 | 8,252,550 |
| 元本等合計 | 729,781,903 | 516,343,311 |
| 純資産合計 | 729,781,903 | 516,343,311 |
| 負債純資産合計 | 735,796,285 | 548,882,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
