有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成29年10月12日現在) | 当期 (平成30年 4月12日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 667,198 |
| コール・ローン | 72,240,552 | 11,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 23,680,315 | 21,639,138 |
| 投資証券 | 1,046,581,107 | 702,489,949 |
| 未収入金 | 24,739,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,167,240,974 | 735,796,285 |
| 資産合計 | 1,167,240,974 | 735,796,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,800 | - |
| 未払収益分配金 | 19,864,365 | - |
| 未払解約金 | 36,102,190 | - |
| 未払受託者報酬 | 131,946 | 81,745 |
| 未払委託者報酬 | 3,463,511 | 2,145,698 |
| 未払利息 | 197 | 30 |
| その他未払費用 | 2,893,185 | 3,786,909 |
| 流動負債合計 | 62,460,194 | 6,014,382 |
| 負債合計 | 62,460,194 | 6,014,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,103,575,847 | 781,878,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,204,933 | △52,097,045 |
| (分配準備積立金) | 16,730,933 | 11,705,537 |
| 元本等合計 | 1,104,780,780 | 729,781,903 |
| 純資産合計 | 1,104,780,780 | 729,781,903 |
| 負債純資産合計 | 1,167,240,974 | 735,796,285 |
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