- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成29年 4月12日現在) | 当期 (平成29年10月12日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,702,053 | 72,240,552 |
| 投資信託受益証券 | 35,891,017 | 23,680,315 |
| 投資証券 | 1,424,186,810 | 1,046,581,107 |
| 派生商品評価勘定 | 95,000 | - |
| 未収入金 | 10,958,000 | 24,739,000 |
| 流動資産合計 | 1,487,832,880 | 1,167,240,974 |
| 資産合計 | 1,487,832,880 | 1,167,240,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,800 |
| 未払収益分配金 | - | 19,864,365 |
| 未払解約金 | 9,475,422 | 36,102,190 |
| 未払受託者報酬 | 170,744 | 131,946 |
| 未払委託者報酬 | 4,482,015 | 3,463,511 |
| 未払利息 | 45 | 197 |
| その他未払費用 | 2,634,568 | 2,893,185 |
| 流動負債合計 | 16,762,794 | 62,460,194 |
| 負債合計 | 16,762,794 | 62,460,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,634,970,507 | 1,103,575,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,900,421 | 1,204,933 |
| (分配準備積立金) | - | 16,730,933 |
| 元本等合計 | 1,471,070,086 | 1,104,780,780 |
| 純資産合計 | 1,471,070,086 | 1,104,780,780 |
| 負債純資産合計 | 1,487,832,880 | 1,167,240,974 |
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