剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2019年 4月19日至 2019年10月18日	第10期自 2019年10月19日至 2020年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△230,456	477,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,756,114	22,252,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,915	1,294,599
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,915	1,294,599
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,778,556	3,039,687
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,778,556	3,039,687
分配金	*1513,700	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,252,026	△10,309,355

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月18日現在	2020年 4月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	359,470,401	283,926,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		465,897,251	300,046,229

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月18日現在	2020年 4月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	536,860,122	403,090,916
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		164,543,096	116,336,592

注記表

2020/07/17 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月18日現在	2020年 4月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	240,277,723	176,339,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		55,137,093	33,082,983

注記表

2020/07/17 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月18日現在	2020年 4月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,149,079,976	5,716,815,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,784,277,585	8,816,229,313

注記表

2020/07/17 9:11

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,014,806,388	899,991,022
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,062,673	153,557,517

(2)損益及び剰余金計算書

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	872,000,861	793,699,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△448,863,864	△379,859,479

(2)損益及び剰余金計算書

2020/07/17 9:11

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,009,660,763	4,195,789,609
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,322,602,923	△2,383,080,888

(2)損益及び剰余金計算書

2020/07/17 9:11

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	59,189,828,094	85,373,101,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,493,180,945	7,721,605,441

(2)損益及び剰余金計算書

2020/07/17 9:11