剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日	第12期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,219	1,411,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	455,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	455,278
分配金	*1473,766	*1469,611

2021/07/16 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,358,535	156,300,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,358,705	405,052,652
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,358,705	405,052,652
分配金	-	-

(3)注記表

2021/07/16 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		73,511,375	72,556,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,885,761	1,865,703
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		41,885,761	1,865,703
分配金	※2	4,341,251	3,647,207

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/16 9:11

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		515,255,349	417,021,674
剰余金減少額又は欠損金増加額		305,387,665	20,969,966
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		305,387,665	20,969,966
分配金	※2	47,139,702	33,008,142

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/16 9:11

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,997,037	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,085,929,034	5,877,737,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	345,502,553	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,740,426,481	5,877,737,736
分配金	6,031,933,897	6,851,354,084

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/16 9:11