一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日	第12期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	15,869,292	26,405,341
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	154,258	1,199,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,309,355	5,067,411

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	226,854,995	△40,976,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	116,261,610	△30,048,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	859,003,498	1,189,596,713

(3)注記表

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,392,995	70,689,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,186,509	3,861,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△379,859,479	△359,781,602

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△139,232,530	72,576,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,604,737	1,503,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,383,080,888	△2,349,980,699

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△28,053,190,148	14,139,327,953
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△681,205,881	△83,553,874
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,721,605,441	△28,330,648,506

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)