剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日	第12期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,309,355	5,067,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,498	1,411,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,279	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,219	1,411,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	455,278

2021/07/16 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	859,003,498	1,189,596,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,358,535	156,300,341
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,358,535	156,300,341
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,358,705	405,052,652

(3)注記表

2021/07/16 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△379,859,479	△359,781,602
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,511,375	72,556,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		73,511,375	72,556,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,885,761	1,865,703

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/16 9:11

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,383,080,888	△2,349,980,699
剰余金増加額又は欠損金減少額		515,255,349	417,021,674
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		515,255,349	417,021,674
剰余金減少額又は欠損金増加額		305,387,665	20,969,966

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/16 9:11

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,721,605,441	△28,330,648,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,437,593,251	3,628,953,475
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,712,596,214	3,628,953,475
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	724,997,037	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,085,929,034	5,877,737,736

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/16 9:11