有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年11月10日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 516,596,843 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,302,719 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 515,294,124 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 535,991,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9614 ( 1万口当たり 9,614 | ) |
<参考>「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 9,401,299,877 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 315,683 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,400,984,194 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,536,236,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6981 ( 1万口当たり 16,981 | ) |
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