有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】
2019/08/09 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額25,539,491
Ⅱ 負債総額12,015
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,527,476
Ⅳ 発行済口数24,644,085口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0358
(10,000口当たり)(10,358)

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