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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	134,387,398
Ⅱ 負債総額	5,081,128
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,306,270
Ⅳ 発行済口数	129,369,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995
(10,000口当たり)	(9,995	)

開示資料

決算

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