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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	26,855,083
Ⅱ 負債総額	10,825
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,844,258
Ⅳ 発行済口数	27,991,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9590
(10,000口当たり)	(9,590	)

開示資料

決算

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