有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年11月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年11月10日) | 446,790,725 446,790,725 | (分配付) (分配落) | 9,554 9,554 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 9,999,956 | 10,000 | ||
| 5月末日 | 9,892,939 | 9,893 | ||
| 6月末日 | 9,668,872 | 9,669 | ||
| 7月末日 | 9,695,633 | 9,696 | ||
| 8月末日 | 9,618,333 | 9,618 | ||
| 9月末日 | 21,185,823 | 9,664 | ||
| 10月末日 | 422,709,157 | 9,652 | ||
| 11月末日 | 515,294,124 | 9,614 | ||
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