- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 446,790,725 | 446,790,725 | 9,554 | 9,554 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 1,626,476,880 | 1,626,476,880 | 9,972 | 9,972 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 1,100,174,558 | 1,100,174,558 | 10,025 | 10,025 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 1,240,561,523 | 1,240,561,523 | 10,028 | 10,028 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 207,345,978 | 207,345,978 | 10,343 | 10,343 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 249,697,446 | 249,697,446 | 9,911 | 9,911 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 27,265,680 | 27,265,680 | 9,741 | 9,741 |
| 平成29年11月末日 | 208,903,751 | ― | 10,334 | ― | |
| 12月末日 | 222,212,619 | ― | 10,400 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 222,192,498 | ― | 10,293 | ― | |
| 2月末日 | 235,202,402 | ― | 10,086 | ― | |
| 3月末日 | 260,331,743 | ― | 10,113 | ― | |
| 4月末日 | 257,939,533 | ― | 9,954 | ― | |
| 5月末日 | 129,306,270 | ― | 9,995 | ― | |
| 6月末日 | 61,023,382 | ― | 9,864 | ― | |
| 7月末日 | 47,591,213 | ― | 9,951 | ― | |
| 8月末日 | 34,954,394 | ― | 9,996 | ― | |
| 9月末日 | 29,818,767 | ― | 9,942 | ― | |
| 10月末日 | 27,256,215 | ― | 9,737 | ― | |
| 11月末日 | 26,844,258 | ― | 9,590 | ― | |
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