有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 446,790,725 | 446,790,725 | 9,554 | 9,554 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 1,626,476,880 | 1,626,476,880 | 9,972 | 9,972 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 1,100,174,558 | 1,100,174,558 | 10,025 | 10,025 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 1,240,561,523 | 1,240,561,523 | 10,028 | 10,028 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 207,345,978 | 207,345,978 | 10,343 | 10,343 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 249,697,446 | 249,697,446 | 9,911 | 9,911 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 27,265,680 | 27,265,680 | 9,741 | 9,741 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 27,931,272 | 27,931,272 | 10,274 | 10,274 |
| 第9計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 37,470,886 | 37,470,886 | 10,787 | 10,787 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 43,353,074 | 43,353,074 | 10,624 | 10,624 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 50,404,877 | 50,404,877 | 11,391 | 11,391 |
| 令和 1年11月末日 | 45,432,660 | ― | 10,973 | ― | |
| 12月末日 | 51,294,092 | ― | 11,024 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 50,203,678 | ― | 11,215 | ― | |
| 2月末日 | 53,326,891 | ― | 11,283 | ― | |
| 3月末日 | 38,891,798 | ― | 10,052 | ― | |
| 4月末日 | 43,455,736 | ― | 10,779 | ― | |
| 5月末日 | 41,685,493 | ― | 10,967 | ― | |
| 6月末日 | 49,081,053 | ― | 11,221 | ― | |
| 7月末日 | 51,790,934 | ― | 11,660 | ― | |
| 8月末日 | 52,671,908 | ― | 11,357 | ― | |
| 9月末日 | 50,315,386 | ― | 11,371 | ― | |
| 10月末日 | 49,958,657 | ― | 11,290 | ― | |
| 11月末日 | 35,102,965 | ― | 11,635 | ― | |
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