有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/08/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年11月10日)	446,790,725	446,790,725	9,554	9,554
第2計算期間末日	(平成28年 5月10日)	1,626,476,880	1,626,476,880	9,972	9,972
第3計算期間末日	(平成28年11月10日)	1,100,174,558	1,100,174,558	10,025	10,025
第4計算期間末日	(平成29年 5月10日)	1,240,561,523	1,240,561,523	10,028	10,028
第5計算期間末日	(平成29年11月10日)	207,345,978	207,345,978	10,343	10,343
第6計算期間末日	(平成30年 5月10日)	249,697,446	249,697,446	9,911	9,911
第7計算期間末日	(平成30年11月12日)	27,265,680	27,265,680	9,741	9,741
第8計算期間末日	(令和 1年 5月10日)	27,931,272	27,931,272	10,274	10,274
第9計算期間末日	(令和 1年11月11日)	37,470,886	37,470,886	10,787	10,787
第10計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	43,353,074	43,353,074	10,624	10,624
第11計算期間末日	(令和 2年11月10日)	50,404,877	50,404,877	11,391	11,391
第12計算期間末日	(令和 3年 5月10日)	29,473,064	29,473,064	11,201	11,201
第13計算期間末日	(令和 3年11月10日)	29,997,592	29,997,592	11,642	11,642
第14計算期間末日	(令和 4年 5月10日)	21,719,354	21,719,354	9,588	9,588
	令和 3年 5月末日	29,501,047	―	11,211	―
	6月末日	27,882,411	―	11,441	―
	7月末日	28,265,735	―	11,599	―
	8月末日	28,219,790	―	11,580	―
	9月末日	28,498,409	―	11,448	―
	10月末日	29,610,081	―	11,491	―
	11月末日	29,333,879	―	11,384	―
	12月末日	29,287,812	―	11,366	―
	令和 4年 1月末日	28,372,822	―	11,011	―
	2月末日	23,556,426	―	10,603	―
	3月末日	23,244,404	―	10,463	―
	4月末日	22,351,110	―	9,866	―
	5月末日	22,386,059	―	9,882	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算