- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2017年 7月10日現在) | 第3期 (2018年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,699 | 271,660 |
| コール・ローン | 192,384,073 | 224,491,903 |
| 投資信託受益証券 | 11,490,093,455 | 11,614,600,526 |
| 投資証券 | 1,592,271,845 | 1,181,528,824 |
| 未収入金 | 13,010,000 | 95,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,287,792,072 | 13,115,892,913 |
| 資産合計 | 13,287,792,072 | 13,115,892,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,000,000 |
| 未払解約金 | 36,049,598 | 13,143,873 |
| 未払受託者報酬 | 3,359,931 | 3,511,288 |
| 未払委託者報酬 | 81,310,373 | 84,973,118 |
| 未払利息 | 527 | 615 |
| その他未払費用 | 335,933 | 351,069 |
| 流動負債合計 | 121,056,362 | 116,979,963 |
| 負債合計 | 121,056,362 | 116,979,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,967,256,811 | 13,639,017,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △800,521,101 | △640,104,769 |
| (分配準備積立金) | 2,802,356 | 11,231,739 |
| 元本等合計 | 13,166,735,710 | 12,998,912,950 |
| 純資産合計 | 13,166,735,710 | 12,998,912,950 |
| 負債純資産合計 | 13,287,792,072 | 13,115,892,913 |
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