- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2023年 7月10日現在) | 第9期 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 616,618 | 788,387 |
| コール・ローン | 62,238,647 | 107,637,512 |
| 投資信託受益証券 | 5,182,395,441 | 4,951,001,380 |
| 投資証券 | 331,001,728 | 290,678,774 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | - | 29 |
| 流動資産合計 | 5,656,252,434 | 5,370,106,082 |
| 資産合計 | 5,656,252,434 | 5,370,106,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,285,269 | 10,487,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,313 | 1,473,665 |
| 未払委託者報酬 | 37,178,636 | 35,662,672 |
| 未払利息 | 170 | - |
| その他未払費用 | 153,569 | 147,306 |
| 流動負債合計 | 52,153,957 | 47,771,284 |
| 負債合計 | 52,153,957 | 47,771,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,243,554,553 | 4,594,500,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,543,924 | 727,834,084 |
| (分配準備積立金) | 567,352,982 | 904,135,984 |
| 元本等合計 | 5,604,098,477 | 5,322,334,798 |
| 純資産合計 | 5,604,098,477 | 5,322,334,798 |
| 負債純資産合計 | 5,656,252,434 | 5,370,106,082 |
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