- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2021年 7月12日現在) | 第7期 (2022年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 615,343 | 117,461 |
| コール・ローン | 155,552,683 | 112,111,161 |
| 投資信託受益証券 | 6,528,581,011 | 5,612,204,770 |
| 投資証券 | 231,515,595 | 274,924,802 |
| 流動資産合計 | 6,916,264,632 | 5,999,358,194 |
| 資産合計 | 6,916,264,632 | 5,999,358,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,976,044 | 1,039,885 |
| 未払受託者報酬 | 2,003,361 | 1,688,224 |
| 未払委託者報酬 | 48,481,109 | 40,855,060 |
| 未払利息 | 426 | 307 |
| その他未払費用 | 200,274 | 168,766 |
| 流動負債合計 | 67,661,214 | 43,752,242 |
| 負債合計 | 67,661,214 | 43,752,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,546,499,532 | 5,733,529,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,103,886 | 222,076,603 |
| (分配準備積立金) | 582,794,973 | 497,966,818 |
| 元本等合計 | 6,848,603,418 | 5,955,605,952 |
| 純資産合計 | 6,848,603,418 | 5,955,605,952 |
| 負債純資産合計 | 6,916,264,632 | 5,999,358,194 |
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