- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2022年 7月11日現在) | 第8期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,461 | 616,618 |
| コール・ローン | 112,111,161 | 62,238,647 |
| 投資信託受益証券 | 5,612,204,770 | 5,182,395,441 |
| 投資証券 | 274,924,802 | 331,001,728 |
| 未収入金 | - | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,999,358,194 | 5,656,252,434 |
| 資産合計 | 5,999,358,194 | 5,656,252,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,039,885 | 13,285,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,688,224 | 1,536,313 |
| 未払委託者報酬 | 40,855,060 | 37,178,636 |
| 未払利息 | 307 | 170 |
| その他未払費用 | 168,766 | 153,569 |
| 流動負債合計 | 43,752,242 | 52,153,957 |
| 負債合計 | 43,752,242 | 52,153,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,733,529,349 | 5,243,554,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,076,603 | 360,543,924 |
| (分配準備積立金) | 497,966,818 | 567,352,982 |
| 元本等合計 | 5,955,605,952 | 5,604,098,477 |
| 純資産合計 | 5,955,605,952 | 5,604,098,477 |
| 負債純資産合計 | 5,999,358,194 | 5,656,252,434 |
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