- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年 7月10日現在) | 第4期 (2019年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 271,660 | 651,347 |
| コール・ローン | 224,491,903 | 175,067,393 |
| 投資信託受益証券 | 11,614,600,526 | 9,805,743,783 |
| 投資証券 | 1,181,528,824 | 574,496,870 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 59,730,000 |
| 流動資産合計 | 13,115,892,913 | 10,615,689,393 |
| 資産合計 | 13,115,892,913 | 10,615,689,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,000,000 | - |
| 未払解約金 | 13,143,873 | 68,669,308 |
| 未払受託者報酬 | 3,511,288 | 2,924,694 |
| 未払委託者報酬 | 84,973,118 | 70,777,474 |
| 未払利息 | 615 | 479 |
| その他未払費用 | 351,069 | 292,408 |
| 流動負債合計 | 116,979,963 | 142,664,363 |
| 負債合計 | 116,979,963 | 142,664,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,639,017,719 | 10,906,469,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △640,104,769 | △433,444,168 |
| (分配準備積立金) | 11,231,739 | 43,141,883 |
| 元本等合計 | 12,998,912,950 | 10,473,025,030 |
| 純資産合計 | 12,998,912,950 | 10,473,025,030 |
| 負債純資産合計 | 13,115,892,913 | 10,615,689,393 |
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