その他有価証券評価2020/08/14 9:01 #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 時価のあるもの純資産 直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2020/08/14 9:01 #15 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は169,607,288円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は211,375,323円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年11月21日現在 当 期 2020年5月21日現在 1. ※1 期首元本額 788,525,535円 721,104,880円 期中追加設定元本額 7,777,101円 16,837,631円 期中一部解約元本額 75,197,756円 78,918,041円 2. 特定期間末日における受益権の総数 721,104,880口 659,024,470口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は169,607,288円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は211,375,323円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年5月22日 至 2019年11月21日 当 期 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2019年5月22日 至2019年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,374,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,574,280円)及び分配準備積立金(49,937,153円)より分配対象額は57,885,919円(1万口当たり768.58円)であり、うち3,012,611円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年11月22日 至2019年12月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,082,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,795,417円)及び分配準備積立金(55,612,364円)より分配対象額は65,490,448円(1万口当たり908.84円)であり、うち2,882,383円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年6月22日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,837,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,620,341円)及び分配準備積立金(50,630,398円)より分配対象額は59,088,205円(1万口当たり793.55円)であり、うち2,978,431円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年12月24日 至2020年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,782,582円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,897,441円)及び分配準備積立金(57,812,547円)より分配対象額は67,492,570円(1万口当たり935.11円)であり、うち2,887,037円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年7月23日 至2019年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,648,719円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,712,266円)及び分配準備積立金(52,455,850円)より分配対象額は60,816,835円(1万口当たり815.92円)であり、うち2,981,527円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年1月22日 至2020年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,057,790円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,631,983円)及び分配準備積立金(55,254,176円)より分配対象額は63,943,949円(1万口当たり955.76円)であり、うち2,676,138円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年8月22日 至2019年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,597,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,779,778円)及び分配準備積立金(53,578,937円)より分配対象額は61,956,410円(1万口当たり838.11円)であり、うち2,956,957円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年2月22日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,860,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,634,684円)及び分配準備積立金(55,714,325円)より分配対象額は64,209,439円(1万口当たり974.35円)であり、うち2,635,997円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年9月25日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,145,610円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,806,333円)及び分配準備積立金(54,125,937円)より分配対象額は62,077,880円(1万口当たり855.22円)であり、うち2,903,472円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年3月24日 至2020年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,433,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,745,691円)及び分配準備積立金(56,713,038円)より分配対象額は65,892,251円(1万口当たり1,001.75円)であり、うち2,631,085円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年10月22日 至2019年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,483,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,878,633円)及び分配準備積立金(54,907,494円)より分配対象額は63,269,140円(1万口当たり877.39円)であり、うち2,884,419円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2020年4月22日 至2020年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,441,815円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,867,080円)及び分配準備積立金(58,514,637円)より分配対象額は67,823,532円(1万口当たり1,029.15円)であり、うち2,636,097円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年5月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年11月21日現在 当 期 2020年5月21日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 14,940,808 8,041,191 親投資信託受益証券 △199 0 合計 14,940,609 8,041,191 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年11月21日現在 当 期 2020年5月21日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年11月21日現在 当 期 2020年5月21日現在 1口当たり純資産 額 0.7648円 0.6793円 (1万口当たり純資産 額) (7,648円) (6,793円)
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(1口当たり情報) 前 期 2019年11月21日現在 当 期 2020年5月21日現在 1口当たり純資産 額 0.7648円 0.6793円 (1万口当たり純資産 額) (7,648円) (6,793円) 2020/08/14 9:01 #16 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 5,131,125,859 5,164,192,136 0.9311 0.9371 第2特定期間末 (2016年5月23日) 3,982,263,337 4,013,810,126 0.7574 0.7634 第3特定期間末 (2016年11月21日) 2,860,942,367 2,883,345,908 0.7662 0.7722 第4特定期間末 (2017年5月22日) 1,944,476,804 1,954,149,326 0.8041 0.8081 第5特定期間末 (2017年11月21日) 1,348,184,798 1,354,571,673 0.8443 0.8483 第6特定期間末 (2018年5月21日) 947,579,405 952,234,263 0.8143 0.8183 第7特定期間末 (2018年11月21日) 694,433,831 698,114,225 0.7547 0.7587 第8特定期間末 (2019年5月21日) 590,647,619 593,801,721 0.7491 0.7531 2019年5月末日 560,883,736 - 0.7373 - 6月末日 563,058,134 - 0.7463 - 7月末日 573,976,023 - 0.7696 - 8月末日 543,277,440 - 0.7276 - 9月末日 546,119,671 - 0.7375 - 10月末日 550,415,064 - 0.7569 - 第9特定期間末 (2019年11月21日) 551,497,592 554,382,011 0.7648 0.7688 11月末日 558,613,902 - 0.7768 - 12月末日 570,041,198 - 0.7899 - 2020年1月末日 519,712,107 - 0.7688 - 2月末日 476,603,647 - 0.7198 - 3月末日 421,707,641 - 0.6386 - 4月末日 440,781,146 - 0.6688 - 第10特定期間末 (2020年5月21日) 447,649,147 450,285,244 0.6793 0.6833 5月末日 452,431,218 - 0.6852 - 2020/08/14 9:01 #17 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 11,118,835,234 11,297,175,998 0.7793 0.7918 第2特定期間末 (2016年5月23日) 8,970,831,973 9,143,667,378 0.6488 0.6613 第3特定期間末 (2016年11月21日) 6,710,697,009 6,834,730,653 0.6763 0.6888 第4特定期間末 (2017年5月22日) 4,357,843,712 4,404,986,027 0.7395 0.7475 第5特定期間末 (2017年11月21日) 3,201,748,501 3,234,483,039 0.7825 0.7905 第6特定期間末 (2018年5月21日) 2,263,327,778 2,291,392,817 0.6452 0.6532 第7特定期間末 (2018年11月21日) 1,762,293,053 1,786,593,875 0.5802 0.5882 第8特定期間末 (2019年5月21日) 1,424,374,868 1,438,421,843 0.5070 0.5120 2019年5月末日 1,419,530,462 - 0.5178 - 6月末日 1,314,221,838 - 0.5364 - 7月末日 1,331,264,635 - 0.5627 - 8月末日 1,136,372,064 - 0.4828 - 9月末日 1,098,666,921 - 0.4899 - 10月末日 1,112,327,275 - 0.5177 - 第9特定期間末 (2019年11月21日) 1,055,378,992 1,065,951,057 0.4991 0.5041 11月末日 1,056,815,702 - 0.5003 - 12月末日 1,094,319,978 - 0.5321 - 2020年1月末日 1,000,876,007 - 0.4899 - 2月末日 878,522,180 - 0.4342 - 3月末日 590,441,465 - 0.3335 - 4月末日 570,935,750 - 0.3215 - 第10特定期間末 (2020年5月21日) 562,937,605 571,771,822 0.3186 0.3236 5月末日 597,486,952 - 0.3404 - 2020/08/14 9:01 #18 純資産の推移-003 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円)純資産 総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年11月24日) 3,305,985,440 3,349,700,475 0.8319 0.8429 第2特定期間末 (2016年5月23日) 2,327,145,033 2,367,975,064 0.6270 0.6380 第3特定期間末 (2016年11月21日) 1,499,537,249 1,527,471,303 0.5905 0.6015 第4特定期間末 (2017年5月22日) 1,151,445,526 1,164,115,269 0.6362 0.6432 第5特定期間末 (2017年11月21日) 995,860,165 1,006,734,072 0.6411 0.6481 第6特定期間末 (2018年5月21日) 748,159,384 757,298,911 0.5730 0.5800 第7特定期間末 (2018年11月21日) 551,213,557 559,179,474 0.4844 0.4914 第8特定期間末 (2019年5月21日) 462,862,097 469,737,356 0.4713 0.4783 2019年5月末日 459,430,129 - 0.4672 - 6月末日 466,733,777 - 0.4783 - 7月末日 485,329,370 - 0.4965 - 8月末日 442,234,980 - 0.4499 - 9月末日 454,679,927 - 0.4620 - 10月末日 461,165,529 - 0.4745 - 第9特定期間末 (2019年11月21日) 431,645,929 438,028,019 0.4734 0.4804 11月末日 438,183,167 - 0.4788 - 12月末日 428,334,594 - 0.4888 - 2020年1月末日 413,492,538 - 0.4724 - 2月末日 375,900,381 - 0.4273 - 3月末日 293,525,407 - 0.3364 - 4月末日 299,373,643 - 0.3480 - 第10特定期間末 (2020年5月21日) 307,494,588 313,447,118 0.3616 0.3686 5月末日 319,672,633 - 0.3669 - 2020/08/14 9:01 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2020年5月29日 Ⅰ 資産総額 452,559,367円 Ⅱ 負債総額 128,149円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 452,431,218円 Ⅳ 発行済数量 660,262,788口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6852円
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Ⅰ 資産総額 452,559,367円 Ⅱ 負債総額 128,149円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 452,431,218円 Ⅳ 発行済数量 660,262,788口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6852円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年5月29日 Ⅰ 資産総額 81,943,861,102円 Ⅱ 負債総額 130,228,408円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,813,632,694円 Ⅳ 発行済数量 81,708,732,149口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0013円
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Ⅰ 資産総額 81,943,861,102円 Ⅱ 負債総額 130,228,408円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,813,632,694円 Ⅳ 発行済数量 81,708,732,149口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0013円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年5月29日 Ⅰ 資産総額 597,651,649円 Ⅱ 負債総額 164,697円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 597,486,952円 Ⅳ 発行済数量 1,755,040,994口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3404円
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Ⅰ 資産総額 597,651,649円 Ⅱ 負債総額 164,697円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 597,486,952円 Ⅳ 発行済数量 1,755,040,994口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3404円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書2020年5月29日 Ⅰ 資産総額 319,760,887円 Ⅱ 負債総額 88,254円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 319,672,633円 Ⅳ 発行済数量 871,180,641口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3669円
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Ⅰ 資産総額 319,760,887円 Ⅱ 負債総額 88,254円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 319,672,633円 Ⅳ 発行済数量 871,180,641口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3669円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド 前記「通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース」の記載と同じ。 2020/08/14 9:01 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2020/08/14 9:01 #21 資産の評価（連結） 資産の評価】純資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産 総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2020/08/14 9:01 #22 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2020/08/14 9:01 #23 附属明細表（連結） 2018年10月31日
資産 純資産 $ 27,813,250 純資産 ブラジル・レアル・クラス $ 16,413,541
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資産 投資資産の評価額 (簿価 $25,656,502) $ 26,086,118 現金 4,596 外国為替先渡契約による評価益 416,682 未収: 売却済みの投資 58,350 配当 13,691 カウンターパーティへの預託金 15,000 未収変動証拠金 1,859,758 資産合計 28,454,195 負債 外国為替先渡契約による評価損 45,206 売建てオプションの評価額 (受取プレミアム $155,094) 204,904 カウンターパーティに対する支払 300,000 保管会社に対する支払 10,367 未払: 専門家報酬 41,573 運用会社報酬 13,318 保管会社報酬 12,734 会計および管理会社報酬 7,892 為替取引執行会社報酬 2,651 名義書換代理人報酬 1,212 為替投資アドバイザー報酬 1,088 負債合計 640,945 純資産 $ 27,813,250 純資産 ブラジル・レアル・クラス $ 16,413,541 通貨セレクト・クラス 5,084,244 米ドル・クラス 6,315,465 $ 27,813,250 発行済み受益証券(口数) ブラジル・レアル・クラス 32,858,971 通貨セレクト・クラス 12,181,115 米ドル・クラス 9,700,548 受益証券1口当り純資産 額 ブラジル・レアル・クラス $ 0.500 通貨セレクト・クラス $ 0.417 米ドル・クラス $ 0.651 損益計算書
2018年10月31日に終了した年度
2020/08/14 9:01 #24 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2020年5月29日現在) 投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 81,813,632,694 100.00 純資産 総額81,813,632,694 100.00
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投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 81,813,632,694 100.00 純資産 総額81,813,632,694 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2020年5月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2020/08/14 9:01 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
