第7期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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2018年5月10日: 6億2920万
2018年11月12日 -25.37%: 4億6959万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。なお、投資先ファンドに係る申込み・買戻し手数料はありません。

2019/02/08 9:04

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

[収益分配金に関する留意事項]

○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

2019/02/08 9:04

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2018年12月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	105	1,329,740,651,297
単位型株式投資信託	18	81,938,731,690
合計	123	1,411,679,382,987

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.377%(税抜1.275%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

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#5 投資制限（連結）

制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。また、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 資金の借入れ(投資信託約款)

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#6 投資対象（連結）

クラスP分配型受益証券

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍外国投資信託/円建て
関係法人	管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社:ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
主な費用	管理報酬等合計:純資産総額の年率0.6%(内訳およびその他の費用につきましては後記「4手数料等及び税金」をご覧ください。)
決算日	毎年12月31日

※本書において上記ファンドを「新興国株式ボラティリティ低減ファンド」という場合があります。
b ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI投資証券

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,977,785	0.41
合計(純資産総額)		482,182,283	100.00

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2019/02/08 9:04

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	前期2018年5月10日現在	当期2018年11月12日現在
2.受益権の総数	965,370,566口	794,021,134口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は336,165,703円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は324,429,080円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2019/02/08 9:04

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	482,515,705円
Ⅱ 負債総額	333,422円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,182,283円
Ⅳ 発行済口数	796,164,970口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,056円

2019/02/08 9:04

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象である投資信託証券は、原則として計算時において知りうる直近の日の1口当たり純資産価格で評価します。

2019/02/08 9:04

#14 運用体制（連結）

・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、2018年12月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。

2019/02/08 9:04

#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年11月30日現在です。
・投資比率はファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2019/02/08 9:04

#16 附属明細表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2018年6月30日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券(注8)	(197,016,902.00)
運用による純資産の減少	(125,443,182.00)
受益証券発行手取額	95,330,000.00

銘柄	通貨	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
SIHUAN PARMACEUTICAL HOLDINGS	HKD	95,000.00	2,344,208.00	0.29
			2,344,208.00	0.29
ケイマン諸島
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	11,000.00	17,139,157.00	2.14
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	29,000.00	16,990,396.00	2.12
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERANTIONAL	HKD	54,000.00	6,129,487.00	0.76
COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	85,000.00	16,539,885.00	2.06
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	19,500.00	20,759,460.00	2.59
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING	HKD	46,000.00	5,150,066.00	0.64
			82,708,451.00	10.31
中国
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT 'H'	HKD	42,000.00	4,897,667.00	0.61
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H'	HKD	6,000.00	613,372.00	0.08
ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H'	HKD	38,000.00	3,750,733.00	0.47
			9,261,772.00	1.16
チェコ共和国
KOMERCNI BANKA	CZK	1,465.00	6,772,786.00	0.84
O2 CZECH REPUBLIC	CZK	1,534.00	1,941,388.00	0.24
			8,714,174.00	1.08
ギリシャ
JUMBO	EUR	2,124.00	3,838,656.00	0.48
			3,838,656.00	0.48
香港
CHINA MOBILE	HKD	19,500.00	19,164,693.00	2.39
CITIC PACIFIC	HKD	108,000.00	16,842,764.00	2.10
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	80,000.00	14,055,377.00	1.75
SUN ART RETAIL GROUP	HKD	66,000.00	9,548,294.00	1.19
			59,611,128.00	7.43
インド
BHARAT PETROLEUM -DEMAT.-	INR	22,014.00	13,283,105.00	1.66
BHARTI INFRATEL	INR	18,351.00	8,914,954.00	1.11
HINDUSTAN PETROLEUM -DEMAT.-	INR	17,543.00	7,349,902.00	0.92
INDIA OIL -DEMAT.-	INR	32,006.00	8,070,467.00	1.01
			37,618,428.00	4.70
インドネシア
BANK NEGARA INDONESIA 'B'	IDR	225,200.00	12,259,151.00	1.53
BANK TABUNGAN NEGARA	IDR	109,300.00	2,067,708.00	0.26
GUDANG GARAM PERUSAHAAN ROKOK	IDR	13,400.00	6,958,249.00	0.87
HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	IDR	239,200.00	6,612,217.00	0.82
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	IDR	117,700.00	6,043,673.00	0.75
SURYA CITRA MEDIA	IDR	162,300.00	2,581,598.00	0.32
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B'	IDR	621,900.00	18,007,553.00	2.24
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	IDR	18,800.00	724,371.00	0.09
			55,254,520.00	6.88
マレーシア
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA	MYR	4,100.00	3,905,870.00	0.49
DIGI.COM	MYR	74,300.00	8,445,809.00	1.05
HONG LEONG BANK	MYR	14,000.00	6,979,170.00	0.87
IOI PROPERTIES	MYR	56,100.00	2,458,596.00	0.31
MALAYAN BANKING BHD	MYR	73,400.00	18,094,347.00	2.25
MAXIS	MYR	40,900.00	6,116,744.00	0.76
NESTLE (MALAYSIA)	MYR	1,700.00	6,868,237.00	0.86
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	68,700.00	15,825,487.00	1.97
PETRONAS DAGANGAN	MYR	7,100.00	4,822,968.00	0.60
PETRONAS GAS	MYR	15,300.00	7,250,065.00	0.90
PUBLIC BANK	MYR	37,900.00	24,250,260.00	3.03
S P SETIA	MYR	28,800.00	2,445,449.00	0.30
WESTPORT HOLDINGS	MYR	10,200.00	947,118.00	0.12
			108,410,120.00	13.51
メキシコ
COCA-COLA FEMSA 'L'	MXN	10,200.00	6,380,198.00	0.80
KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A'	MXN	38,400.00	7,074,094.00	0.88
WAL-MART DE MEXICO	MXN	84,500.00	24,859,247.00	3.11
			38,313,539.00	4.79
フィリピン
ABOITIZ POWER	PHP	20,900.00	1,505,761.00	0.19
GLOBE TELECOM	PHP	555.00	1,772,020.00	0.22
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	PHP	4,150.00	665,093.00	0.08
MANILA ELECTRIC	PHP	6,570.00	4,843,755.00	0.60
			8,786,629.00	1.09
ポーランド
BANK PEKAO	PLN	4,640.00	15,450,867.00	1.93
GRUPA LOTOS	PLN	2,788.00	4,630,801.00	0.58
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	6,564.00	16,229,908.00	2.02
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	15,455.00	17,518,317.00	2.18
			53,829,893.00	6.71
南アフリカ
GOLD FIELDS	ZAR	24,836.00	9,778,371.00	1.22
SIBANYE GOLD	ZAR	55,792.00	3,655,809.00	0.46
VODACOM GROUP	ZAR	15,547.00	15,270,906.00	1.90
			28,705,086.00	3.58
韓国
COWAY	KRW	1,502.00	12,913,321.00	1.61
DONG SUH COMPANIES	KRW	928.00	2,409,183.00	0.30
KANGWON LAND	KRW	3,435.00	8,917,612.00	1.11
KIA MOTORS	KRW	6,452.00	19,760,579.00	2.46
KT & G	KRW	2,050.00	21,776,485.00	2.72
LG	KRW	2,366.00	16,935,583.00	2.11
			82,712,763.00	10.31
台湾
FENG TAY ENTERPRISE	TWD	9,000.00	4,997,236.00	0.62
FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	222,192.00	16,610,840.00	2.07
HUA NAN FINANCIAL HOLDING	TWD	100,950.00	6,502,803.00	0.81
NIEN MADE ENTERPRISE	TWD	4,000.00	3,781,496.00	0.47
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	16,000.00	7,983,965.00	0.99
PHISON ELECTRONICS	TWD	4,000.00	3,498,428.00	0.44
POWERTECH TECHNOLOGY	TWD	20,000.00	6,423,463.00	0.80
PRESIDENT CHAIN STORE	TWD	14,000.00	17,553,836.00	2.19
STANDARD FOODS	TWD	12,000.00	2,686,967.00	0.33
TAIWAN MOBILE	TWD	46,000.00	18,446,588.00	2.30
			88,485,622.00	11.02
タイ
ADVANCED INFO SERVICE -FGN-	THB	30,500.00	18,844,393.00	2.35
BTS GROUP HOLDINGS -FGN-	THB	173,700.00	5,104,969.00	0.64
HOME PRODUCT CENTER -FGN-	THB	113,400.00	5,074,911.00	0.63
KASIKORNBANK PUBLIC	THB	19,500.00	12,634,176.00	1.57
KRUNG THAI BANK -FGN-	THB	88,000.00	4,908,058.00	0.61
SIAM CEMENT -FGN-	THB	3,000.00	4,127,899.00	0.51
TMB BANK -FGN-	THB	387,400.00	2,975,761.00	0.37
			53,670,167.00	6.68
トルコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	6,267.00	10,206,749.00	1.27
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	TRY	16,578.00	1,955,224.00	0.24
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRY	3,083.00	1,787,447.00	0.22
			13,949,420.00	1.73
アラブ首長国連邦
DAMAC PROPERTIES DUBAI	AED	33,945.00	2,096,153.00	0.26
DP WORLD	USD	2,077.00	5,285,624.00	0.66
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	AED	15,914.00	7,741,857.00	0.96
FIRST ABU DHABI BANK	AED	38,935.00	14,249,832.00	1.78
			29,373,466.00	3.66
投資有価証券合計			765,588,042.00	95.41
現金預金			37,317,006.00	4.65
その他の純負債			(454,655.00)	(0.06)
純資産合計			802,450,393.00	100.00

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#17 （参考情報）運用実績（連結）

<参考情報:運用実績>(2018年11月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

2019/02/08 9:04