有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【純資産の推移】
2018年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年11月10日)	1,339	1,347	8,481	8,531
第2特定期間末	(2016年5月10日)	1,022	1,029	7,374	7,424
第3特定期間末	(2016年11月10日)	842	848	6,717	6,767
第4特定期間末	(2017年5月10日)	864	870	7,318	7,368
第5特定期間末	(2017年11月10日)	765	770	7,367	7,417
第6特定期間末	(2018年5月10日)	629	634	6,518	6,568
第7特定期間末	(2018年11月12日)	469	473	5,914	5,964
2017年	11月末日	763	―	7,230	―
	12月末日	768	―	7,406	―
2018年	1月末日	727	―	7,259	―
	2月末日	695	―	6,987	―
	3月末日	648	―	6,707	―
	4月末日	639	―	6,623	―
	5月末日	606	―	6,339	―
	6月末日	498	―	6,073	―
	7月末日	524	―	6,396	―
	8月末日	504	―	6,275	―
	9月末日	503	―	6,298	―
	10月末日	455	―	5,727	―
	11月末日	482	―	6,056	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。