有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【純資産の推移】
平成28年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成27年11月10日)	1,339	1,347	8,481	8,531
第2特定期間末	(平成28年5月10日)	1,022	1,029	7,374	7,424
第3特定期間末	(平成28年11月10日)	842	848	6,717	6,767
平成27年	11月末日	1,297	―	8,377	―
	12月末日	1,204	―	8,143	―
平成28年	1月末日	1,119	―	7,650	―
	2月末日	1,088	―	7,542	―
	3月末日	1,132	―	7,951	―
	4月末日	1,086	―	7,839	―
	5月末日	1,023	―	7,441	―
	6月末日	939	―	6,950	―
	7月末日	963	―	7,264	―
	8月末日	916	―	7,101	―
	9月末日	900	―	7,030	―
	10月末日	880	―	7,018	―
	11月末日	883	―	7,078	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。