有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

①【純資産の推移】
2020年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2015年11月10日)	1,339	1,347	8,481	8,531
第2特定期間末	(2016年5月10日)	1,022	1,029	7,374	7,424
第3特定期間末	(2016年11月10日)	842	848	6,717	6,767
第4特定期間末	(2017年5月10日)	864	870	7,318	7,368
第5特定期間末	(2017年11月10日)	765	770	7,367	7,417
第6特定期間末	(2018年5月10日)	629	634	6,518	6,568
第7特定期間末	(2018年11月12日)	469	473	5,914	5,964
第8特定期間末	(2019年5月10日)	527	531	5,748	5,798
第9特定期間末	(2019年11月11日)	482	487	5,571	5,621
第10特定期間末	(2020年5月11日)	376	381	4,147	4,197
第11特定期間末	(2020年11月10日)	371	375	4,291	4,341
2019年	11月末日	476	―	5,461	―
	12月末日	484	―	5,561	―
2020年	1月末日	472	―	5,258	―
	2月末日	445	―	4,955	―
	3月末日	355	―	3,949	―
	4月末日	383	―	4,230	―
	5月末日	386	―	4,287	―
	6月末日	396	―	4,376	―
	7月末日	381	―	4,433	―
	8月末日	377	―	4,419	―
	9月末日	357	―	4,149	―
	10月末日	350	―	4,048	―
	11月末日	380	―	4,417	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。