有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

①【純資産の推移】
平成30年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成27年11月10日)	1,339	1,347	8,481	8,531
第2特定期間末	(平成28年5月10日)	1,022	1,029	7,374	7,424
第3特定期間末	(平成28年11月10日)	842	848	6,717	6,767
第4特定期間末	(平成29年5月10日)	864	870	7,318	7,368
第5特定期間末	(平成29年11月10日)	765	770	7,367	7,417
第6特定期間末	(平成30年5月10日)	629	634	6,518	6,568
平成29年	5月末日	847	―	7,308	―
	6月末日	832	―	7,225	―
	7月末日	807	―	7,343	―
	8月末日	753	―	7,333	―
	9月末日	748	―	7,230	―
	10月末日	767	―	7,387	―
	11月末日	763	―	7,230	―
	12月末日	768	―	7,406	―
平成30年	1月末日	727	―	7,259	―
	2月末日	695	―	6,987	―
	3月末日	648	―	6,707	―
	4月末日	639	―	6,623	―
	5月末日	606	―	6,339	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。