有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第31条により、2018年11月10日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2018年11月12日としております。このため当特定期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年5月10日現在	当期 2018年11月12日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,039,442,304円	965,370,566円
期中追加設定元本額	62,612,072円	22,671,459円
期中一部解約元本額	136,683,810円	194,020,891円
2.受益権の総数	965,370,566口	794,021,134口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は336,165,703円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は324,429,080円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日			当期 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第30期 (2017年11月11日から2017年12月11日まで)			第36期 (2018年5月11日から2018年6月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,251,002円	費用控除後の配当等収益額	A	7,782,927円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,277,165円	収益調整金額	C	10,265,802円
分配準備積立金額	D	67,801,470円	分配準備積立金額	D	76,352,637円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,329,637円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,401,366円
当ファンドの期末残存口数	F	1,054,108,033口	当ファンドの期末残存口数	F	955,962,729口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	800.00円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	987.48円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,270,540円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,779,813円
第31期 (2017年12月12日から2018年1月10日まで)			第37期 (2018年6月12日から2018年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,774,265円	費用控除後の配当等収益額	A	6,733,277円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,116,907円	収益調整金額	C	9,123,942円
分配準備積立金額	D	68,450,027円	分配準備積立金額	D	67,662,093円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,341,199円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,519,312円
当ファンドの期末残存口数	F	1,033,985,094口	当ファンドの期末残存口数	F	819,020,597口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835.02円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,019.74円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,169,925円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,095,102円
第32期 (2018年1月11日から2018年2月13日まで)			第38期 (2018年7月11日から2018年8月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,792,097円	費用控除後の配当等収益額	A	7,106,856円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,202,039円	収益調整金額	C	9,441,864円
分配準備積立金額	D	68,992,397円	分配準備積立金額	D	70,088,980円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,986,533円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,637,700円
当ファンドの期末残存口数	F	996,065,352口	当ファンドの期末残存口数	F	820,116,700口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	863.24円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,056.39円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,980,326円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,100,583円
第33期 (2018年2月14日から2018年3月12日まで)			第39期 (2018年8月11日から2018年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,009,314円	費用控除後の配当等収益額	A	6,672,641円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,644,994円	収益調整金額	C	9,536,195円
分配準備積立金額	D	71,026,858円	分配準備積立金額	D	71,105,186円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,681,166円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,314,022円
当ファンドの期末残存口数	F	991,906,705口	当ファンドの期末残存口数	F	801,280,624口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	894.03円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,089.67円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,959,533円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,006,403円
第34期 (2018年3月13日から2018年4月10日まで)			第40期 (2018年9月11日から2018年10月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,798,845円	費用控除後の配当等収益額	A	3,938,785円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,672,693円	収益調整金額	C	9,688,205円
分配準備積立金額	D	71,790,157円	分配準備積立金額	D	72,611,728円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,261,695円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,238,718円
当ファンドの期末残存口数	F	965,112,243口	当ファンドの期末残存口数	F	791,588,785口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	924.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,089.43円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,825,561円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,957,943円
第35期 (2018年4月11日から2018年5月10日まで)			第41期 (2018年10月11日から2018年11月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,834,974円	費用控除後の配当等収益額	A	3,925,395円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,978,402円	収益調整金額	C	10,023,430円
分配準備積立金額	D	74,483,095円	分配準備積立金額	D	72,510,321円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,296,471円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,459,146円
当ファンドの期末残存口数	F	965,370,566口	当ファンドの期末残存口数	F	794,021,134口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	956.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,088.87円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,826,852円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,970,105円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日	当期 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日	当期 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年5月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△22,774,960
投資証券	△1,370
合計	△22,776,330

当期(2018年11月12日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△6,132,200
投資証券	△985
合計	△6,133,185

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年5月10日現在)	当期 (2018年11月12日現在)
1口当たり純資産額	0.6518円	0.5914円
(1万口当たり純資産額)	(6,518円)	(5,914円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。